ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДИ СТРОЙ" ИНН:1435283109 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23300472 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9221
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года830
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17521
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17521
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года826
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года60
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9216
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года160
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года835
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года50
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года835
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17521
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года210
21103 Выручка за отчетный год1375265
21104 Выручка за предыдущий год2650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1210257
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1658
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год80
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1658
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год80
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1658
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год80
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20
24603 Прочее за отчетный год830
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год826
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год60
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год826
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год60

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (82)/Стоимость активов (175) = 46.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (165)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1210+0+0) = 13.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (165)/Выручка (1375) = 12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (82)/Выручка (1375) = 5.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.469

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.943

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.108

Индекс Альтмана Z = 15.589

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (2.11), коэффициент текущей ликвидности (2.11), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (12%), рентабельность компании (5.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДИ СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить