ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС" ИНН:1435285392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23305251 ОКВЭД:26.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48835005
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50050
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48835006
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48835006
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года43370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года44610
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года43474471
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44710
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года536535
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года536535
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48835006
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50060
21104 Выручка за предыдущий год75360
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26540
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год48820
22203 Управленческие расходы за отчетный год1220
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1224735
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год47350
23404 Прочие доходы за предыдущий год150
23503 Прочие расходы за отчетный год117
23504 Прочие расходы за предыдущий год170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1234733
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год47330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1234461
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год44610
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год44610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-123)/Стоимость активов (4883) = -2.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-122)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+122) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-122)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-123)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.89

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.11

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 3.945

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (9.11), коэффициент текущей ликвидности (9.11), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (59.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЬЕРСТРОЙСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить