ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАБАКАЛЕЯ" ИНН:1435286452 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13139679 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3284732643
11504 Основные средства на конец предыдущего года3264335530
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3284732643
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3264335530
12103 Запасы на конец отчетного года586696
12104 Запасы на конец предыдущего года696411
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года627633
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года633387
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года70803559
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35591799
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7460
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6029
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года83684948
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49482625
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4121437591
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3759138155
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года21572157
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2157453
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3886635271
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3527134793
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4102337428
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3742836950
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года191163
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1631205
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года191163
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1631205
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4121437591
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3759138155
21103 Выручка за отчетный год5895157102
21104 Выручка за предыдущий год5710256421
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5895157102
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5710256421
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5149752016
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5201648974
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год74545086
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год50867447
23403 Прочие доходы за отчетный год136168
23404 Прочие доходы за предыдущий год1685705
23503 Прочие расходы за отчетный год221589
23504 Прочие расходы за предыдущий год5891564
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год73694665
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год466511588
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17741687
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год16872023
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5595478
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29789565
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5595478
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год29789565

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5595)/Стоимость активов (41214) = 13.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7454)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+51497+0) = 14.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7454)/Выручка (58951) = 12.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5595)/Выручка (58951) = 9.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 43.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 40.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 37.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.198

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.136

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.179

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 214.78

Индекс Альтмана Z = 228.464

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (37.07), коэффициент быстрой ликвидности (40.35), коэффициент текущей ликвидности (43.81), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (12.64%), рентабельность компании (9.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАБАКАЛЕЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить