Общество с ограниченной ответственностью "Кыым" ИНН:1435800163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55666513 ОКВЭД:19.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2473093090
11504 Основные средства на конец предыдущего года24730900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2473093090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года24730900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года837550428
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7550428190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8375500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года75504280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года330384359428
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года322359428190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10003590
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года23038400
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года322000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3303843590
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32235900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года330384359428
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года322359428190
21103 Выручка за отчетный год286415311366
21104 Выручка за предыдущий год415311366348
21203 Себестоимость продаж за отчетный год286307311366
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год307311232348
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10801340
22204 Управленческие расходы за предыдущий год108000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (330) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (286+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (286) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (286) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.252

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0.867

Индекс Альтмана Z = 1.046

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кыым

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить