НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ФОНД) "ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА" ИНН:1435970486 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92119080 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года314241155183105237
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15518310523763098
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26413078
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года130781
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года314505155317105364
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15531710536463099
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года314505155317105364
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15531710536463099
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года31447800
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года15501700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года314478155017104972
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15501710497262753
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27300392
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года300392346
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27300392
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года300392346
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года314505155317105364
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15531710536463099
21203 Себестоимость продаж за отчетный год103300
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год57200
23403 Прочие доходы за отчетный год3727946295758
23404 Прочие доходы за предыдущий год462957582948
23503 Прочие расходы за отчетный год2772950694249
23504 Прочие расходы за предыдущий год50694249299
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8517-1012895
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10128952086
61003 Остаток средств на начало отчетного года15501710497262753
62203 Целевые взносы за отчетный год1520915105841319
62503 Прочие за отчетный год3612946285758
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2425045823655
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1033572614
63503 Прочие за отчетный год3476487594
64003 Остаток средств на конец отчетного года314478155017104972

Финансовый анализ

Продажи

Продажи НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Прибыль

Прибыль НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Чистые активы

Чистые активы НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8517)/Стоимость активов (314505) = 2.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1033+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8517)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11648.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11648.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 9.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11647.333

Индекс Альтмана Z = 12236.348

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (9.78), коэффициент быстрой ликвидности (11648.33), коэффициент текущей ликвидности (11648.33), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить