Международный Фонд Исследования Тенгри ИНН:1435970510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92120120 ОКВЭД:73.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года202626
11504 Основные средства на конец предыдущего года26260
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года218621861390
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года218613900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года220622121416
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года221214160
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года92640
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года92640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года220623041534
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года230414800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2001534
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года218600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года218600
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года230400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года230400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года220623041534
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года230414800
21103 Выручка за отчетный год21522621732
21104 Выручка за предыдущий год226217320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год37021011474
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год210114740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-155161258
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1612580
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-155161258
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1612580
23403 Прочие доходы за отчетный год5000
23504 Прочие расходы за предыдущий год3000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-105131258
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1312580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1312626
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год126260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1185232
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год52320
61003 Остаток средств на начало отчетного года92640
62203 Целевые взносы за отчетный год5022621534
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год21500
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год35701534

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Международный Фонд Исследования Тенгри

Прибыль

Прибыль Международный Фонд Исследования Тенгри

Чистые активы

Чистые активы Международный Фонд Исследования Тенгри

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-118)/Стоимость активов (2206) = -5.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Международный Фонд Исследования Тенгри

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-155)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (370+0+0) = -41.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Международный Фонд Исследования Тенгри

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-155)/Выручка (215) = -72.09 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Международный Фонд Исследования Тенгри

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-118)/Выручка (215) = -54.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Международный Фонд Исследования Тенгри

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Международный Фонд Исследования Тенгри

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Международный Фонд Исследования Тенгри

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Международный Фонд Исследования Тенгри

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Международный Фонд Исследования Тенгри

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = -0.486

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Международный Фонд Исследования Тенгри

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-72.09%), рентабельность компании (-54.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Международный Фонд Исследования Тенгри

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить