ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАЧЬЯ СТРАЖА" ИНН:1501025030 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44634697 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года22300
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года22300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года223223223
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2232550
12103 Запасы на конец отчетного года641032
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года252101100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21011000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года39522
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года220
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года25500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13162103134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21031020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15392326357
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23263570
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года25000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года25000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года98100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года71000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1231960357
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9603570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28413660
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года136600
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30813660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года136600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15392326357
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23263570
21103 Выручка за отчетный год1680166401632
21104 Выручка за предыдущий год664016320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1495153341487
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год533415050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18501306145
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13061270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18501306145
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13061270
23503 Прочие расходы за отчетный год132661618
23504 Прочие расходы за предыдущий год61600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год524690127
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6901270
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2538720
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год87200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год271603107
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6031070
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год60300
32003 Величина капитала на 3125000
32007 Величина капитала на 3171000
32008 Величина капитала на 3196000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))27100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)27100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))27100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)27100
33003 Величина капитала на 3125000
33007 Величина капитала на 3198100
33008 Величина капитала на 31123100
36003 Чистые активы на 31123100
36004 Чистые активы на 3196000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (271)/Стоимость активов (1539) = 17.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1850)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14951+0+0) = 12.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1850)/Выручка (16801) = 11.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (271)/Выручка (16801) = 1.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.671

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.176

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.34

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.997

Индекс Альтмана Z = 11.457

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.28), коэффициент быстрой ликвидности (1.36), коэффициент текущей ликвидности (4.27), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (11.01%), рентабельность компании (1.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЯ СТРАЖА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить