ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-59" ИНН:1501035052 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13746681 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года41004260
11504 Основные средства на конец предыдущего года42604236
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года41004260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года42604236
12103 Запасы на конец отчетного года48004400
12104 Запасы на конец предыдущего года44003600
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года48009300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года930012420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года252173600
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36004500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3048311092
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110923844
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12660086500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8650069000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года191900114892
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11489293364
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года196000119152
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11915297600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года760464
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года464867
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года780484
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года484887
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42003800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года38001500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года189991114618
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11461894984
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года10290
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года250229
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года195220118668
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11866896713
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года196000119152
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11915297600
21103 Выручка за отчетный год6044235500
21104 Выручка за предыдущий год355005524
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5939934920
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год349204657
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1043580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год580867
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1043580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год580867
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1043580
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год580867
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1043580
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год580694
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1043580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год580694

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1043)/Стоимость активов (196000) = 0.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1043)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (59399+0+0) = 1.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1043)/Выручка (60442) = 1.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1043)/Выручка (60442) = 1.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 0.12

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.73%), рентабельность компании (1.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТК-59

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить