Общество с ограниченной ответственностью "Информ-Сервис" ИНН:1501035912 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71000742 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года203
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года360119188
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11918882
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13711844
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11844107
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года497239232
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года239232192
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года497239232
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года239232192
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20358124
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5812472
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21368134
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6813482
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28417199
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17199111
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28417199
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17199111
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года497239232
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года239232192
21103 Выручка за отчетный год224517051582
21104 Выручка за предыдущий год170515821402
21203 Себестоимость продаж за отчетный год956634559
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год634559554
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год128910711023
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10711023848
22203 Управленческие расходы за отчетный год11611072904
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1072904803
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год128-1119
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-111945
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год128-1119
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-111945
24603 Прочее за отчетный год-26320
24604 Прочее за предыдущий год3200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год102-33119
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3311945
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год102-33119
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3311945

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (102)/Стоимость активов (497) = 20.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (128)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (956+0+1161) = 6.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (128)/Выручка (2245) = 5.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (102)/Выручка (2245) = 4.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.205

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.258

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.75

Индекс Альтмана Z = 6.004

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.48), коэффициент быстрой ликвидности (1.75), коэффициент текущей ликвидности (1.75), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (5.7%), рентабельность компании (4.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Информ-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить