Общество с ограниченной ответственностью "Домэкс" ИНН:1501036225 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71002959 ОКВЭД:14.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26651014421518906
11504 Основные средства на конец предыдущего года10144215189062505
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года6993067380
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года96581014488890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10144888989060
12103 Запасы на конец отчетного года1507170627012727
12104 Запасы на конец предыдущего года170627012727457
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7568844854635511
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8448546355112362
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года76473242255
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года732422553523
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1311311310
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года13113100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года99701035885370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10358853784930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19629205021742617399
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20502174261739915632
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1600160016000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1600160016000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7624507442820
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5074428229990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9224667458824599
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6674588245992919
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года300110011001400
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1100110014002000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10104127281044411384
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12728104441138410713
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1040413828115440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1382811544128000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19629205021742617399
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20502174261739915632
21103 Выручка за отчетный год67815711045682354453
21104 Выручка за предыдущий год71104568235445351628
21203 Себестоимость продаж за отчетный год53804509484443352577
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50948444334131653953
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1401120156123900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2015612390131370
22103 Коммерческие расходы за отчетный год64011594174010
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15941740182820
22203 Управленческие расходы за отчетный год4249300933470
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3009334729790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3361120616420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1206164218760
23403 Прочие доходы за отчетный год42004
23404 Прочие доходы за предыдущий год2004146
23503 Прочие расходы за отчетный год177215260200
23504 Прочие расходы за предыдущий год215260200623
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3188101113820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1011138216800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год638219990
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21999039
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год255079212831680
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год79212831680-2841
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год255079212830
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год792128316800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2550)/Стоимость активов (19629) = 12.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3361)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (53804+6401+4249) = 5.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3361)/Выручка (67815) = 4.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2550)/Выручка (67815) = 3.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.007

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.13

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.162

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.887

Индекс Альтмана Z = 2.398

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.398<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (4.96%), рентабельность компании (3.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домэкс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить