Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр "Алрос-Навигация" ИНН:1501036850 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61796556 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года9009890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9009890
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2435192
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года351920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2435192
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года351920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года249351181
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года93511810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4326070
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года5005000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5005000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3740
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24374
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года249351181
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года93511810
21103 Выручка за отчетный год1680173
21203 Себестоимость продаж за отчетный год144070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год240103
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год240103
23504 Прочие расходы за предыдущий год15700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24-157103
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1571030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24-157103
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1571030

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24)/Стоимость активов (24) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (144+0+0) = 16.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24)/Выручка (168) = 14.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24)/Выручка (168) = 14.29 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 16.54

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (14.29%), рентабельность компании (14.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Республиканский технический центр Алрос-Навигация

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить