Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ИНН:1502016817 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02604245 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года571147
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7116158
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года61158553
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15855373
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6622860
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22862000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года662286200
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2286200231
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5918820
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года188200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5918820
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года188200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года442000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года662286200
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2286200231
61003 Остаток средств на начало отчетного года1881-390
62203 Целевые взносы за отчетный год7695567740
62003 Поступило средств - всего за отчетный год7695669150
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год9847820
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год3610160
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год34090
63133 иные мероприятия за отчетный год2837570
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год5625036370
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год4774574900
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год340220
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год3341720
63263 прочие за отчетный год185530
63503 Прочие за отчетный год6879750
63003 Использовано средств - всего за отчетный год7286297940
64003 Остаток средств на конец отчетного года5918820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Прибыль

Прибыль Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Чистые активы

Чистые активы Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (66) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.894

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.429

Индекс Альтмана Z = 14.715

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.71), коэффициент быстрой ликвидности (9.43), коэффициент текущей ликвидности (9.43), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить