Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" ИНН:1502019825 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03967470 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года759759528528
11504 Основные средства на конец предыдущего года759528528464
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7597595280
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7595285280
12103 Запасы на конец отчетного года3220
12104 Запасы на конец предыдущего года2220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1851804294
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года180429297
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5351958033
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51958033431
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2417016240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7016241270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100014601152655
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14601152655992
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года759759528528
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года759528528464
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года996526220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года652622740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года858141111500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141111506020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14249253
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4925373
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1424920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года492530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100014601152655
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14601152655992
23403 Прочие доходы за отчетный год3037258620582258
23404 Прочие доходы за предыдущий год25862058225857
23503 Прочие расходы за отчетный год3037258620582258
23504 Прочие расходы за предыдущий год25862058225857
32005 Величина капитала на 31759000
32008 Величина капитала на 31759000
33005 Величина капитала на 31759000
33008 Величина капитала на 31759000
36003 Чистые активы на 31858000
36004 Чистые активы на 311411000
41103 Поступления – всего за отчетный год5789000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3037000
41193 Прочие поступления за отчетный год2752000
41203 Платежи – всего за отчетный год6255000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год455000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3449000
41293 Прочие платежи за отчетный год2351000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-466000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-466000
61003 Остаток средств на начало отчетного года65262274374
62153 Членские взносы за отчетный год1515160
62203 Целевые взносы за отчетный год2592247223712271
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год61231100
62503 Прочие за отчетный год1263957550
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2680315030730
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год492235169314
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год261790
63133 иные мероприятия за отчетный год466203830
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год2692259823282097
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год2035198118400
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год5538390
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год3042672250
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год81130540
63263 прочие за отчетный год2171821700
63503 Прочие за отчетный год49342820
63003 Использовано средств - всего за отчетный год3233312025250
64003 Остаток средств на конец отчетного года9965262274

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Прибыль

Прибыль Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Чистые активы

Чистые активы Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1000) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.099

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.042

Индекс Альтмана Z = 6.994

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.37), коэффициент быстрой ликвидности (1.68), коэффициент текущей ликвидности (1.7), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить