ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСТ-ИНФОРМ" ИНН:1502044701 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:20563389 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101050
11504 Основные средства на конец предыдущего года10500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года423623443031
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года234430310
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года129431523
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4315230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года436527753554
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года277535540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года437527853604
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года278536040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года437424693491
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года246934910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1316113
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3161130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1316113
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3161130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года437527853604
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года278536040
21103 Выручка за отчетный год136021221910942
21104 Выручка за предыдущий год12219109420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год114861141110637
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11411106370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2116808305
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8083050
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2116808305
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8083050
23503 Прочие расходы за отчетный год511422
23504 Прочие расходы за предыдущий год14220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2065794283
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7942830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год169180116
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1801160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1896614167
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6141670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1896)/Стоимость активов (4375) = 43.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2116)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11486+0+0) = 18.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2116)/Выручка (13602) = 15.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1896)/Выручка (13602) = 13.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4365

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4365

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 129

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.433

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.472

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4374

Индекс Альтмана Z = 4603.824

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (129), коэффициент быстрой ликвидности (4365), коэффициент текущей ликвидности (4365), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (15.56%), рентабельность компании (13.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФАСТ-ИНФОРМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить