ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ РАДИО" ИНН:1502045705 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:44609707 ОКВЭД:64.20.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3903511185
11504 Основные средства на конец предыдущего года35111850
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3903511185
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года35111850
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40156837
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1568370
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16951344867
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13448670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17352912904
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29129040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года212532632089
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года326320890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1410500500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5005000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года71527631200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года276312000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года71527631200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года276312000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года212532632089
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года326320890
21103 Выручка за отчетный год176131744318036
21104 Выручка за предыдущий год17443180360
21203 Себестоимость продаж за отчетный год127161225814332
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12258143320
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год489751853704
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год518537040
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год489751853704
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год518537040
23304 Проценты к уплате за предыдущий год111440
23503 Прочие расходы за отчетный год186525841129
23504 Прочие расходы за предыдущий год258411290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год303225902431
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год259024310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год303225902431
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год259024310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3032)/Стоимость активов (2125) = 142.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4897)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12716+0+0) = 38.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4897)/Выручка (17613) = 27.8 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3032)/Выручка (17613) = 17.21 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.48

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.427

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.427

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.972

Индекс Альтмана Z = 19.461

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.37), коэффициент быстрой ликвидности (2.43), коэффициент текущей ликвидности (2.43), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (27.8%), рентабельность компании (17.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАШЕ РАДИО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить