Общество с ограниченной ответственностью "Уют-Сервис" ИНН:1502046875 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71003462 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12729
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1146365
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6365316
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1147572
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7572345
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1147572
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7572345
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года353535
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года353535
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22199
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19947
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года676454
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года645492
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19218
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21860
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2890
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года90193
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года471118
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1118253
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1147572
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7572345
21103 Выручка за отчетный год496215674
21104 Выручка за предыдущий год2156746870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год417152568
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1525686011
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7963106
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год63106859
22203 Управленческие расходы за отчетный год4835123
22204 Управленческие расходы за предыдущий год35123674
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3128-17
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год28-17185
23503 Прочие расходы за отчетный год181614
23504 Прочие расходы за предыдущий год161478
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1312-31
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12-31107
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год927
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2777
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год410-38
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10-3830
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год410-38
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10-3830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (114) = 3.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (31)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (417+0+48) = 6.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (31)/Выручка (496) = 6.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (496) = 0.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.833

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.114

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.426

Индекс Альтмана Z = 7.842

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.43), коэффициент быстрой ликвидности (2.43), коэффициент текущей ликвидности (2.43), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (6.25%), рентабельность компании (0.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уют-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить