Общество с ограниченной ответственностью "Торгтранс" ИНН:1503019909 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:01439583 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2702270834
11504 Основные средства на конец предыдущего года2708340
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2702270834
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2708340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2116
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17521028
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года210280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17721144
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года211440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2879291978
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2919780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года323026
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17421652
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года216520
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года267326730
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года267300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2847288952
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2889520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2879291978
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2919780
21103 Выручка за отчетный год113010601728
21104 Выручка за предыдущий год106017280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год112812621713
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год126317130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2-20215
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-203150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2-20215
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-203150
23404 Прочие доходы за предыдущий год20500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2315
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2315
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (2879) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1128+0+0) = 0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (1130) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (1130) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 0.028

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.18%), рентабельность компании (0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгтранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить