Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр "Грикон" ИНН:1504002785 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20561249 ОКВЭД:50.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4699462745753979
12104 Запасы на конец предыдущего года4627457539794638
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3540354035400
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3540354035400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года341118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года411182
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1186330
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года86331000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8253825781590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8257815976370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8253825781597637
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8257815976375895
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8192818380380
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8183803874660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8242823380887516
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8233808875165809
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года112471121
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года247112186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1124710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24711210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8253825781597637
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8257815976375895
21103 Выручка за отчетный год206161029936155
21104 Выручка за предыдущий год1610299361555387
21203 Себестоимость продаж за отчетный год121100818974379
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1008189738974001
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8560210960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год602109622580
22103 Коммерческие расходы за отчетный год543854380
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3854384820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год312176580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21765817760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год312176580
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21765817760
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22728469
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год72846963
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год91455741707
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14557417071266
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год91455740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14557417070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (8253) = 0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (31)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (121+54+0) = 17.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (31)/Выручка (206) = 15.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (206) = 4.37 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 428.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 749.273

Индекс Альтмана Z = 793.32

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (428.45), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (15.05%), рентабельность компании (4.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техно-Коммерческий центр Грикон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить