Общество с ограниченной ответственностью "Нефтеком-7" ИНН:1505008758 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53885033 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7921377833683286
11504 Основные средства на конец предыдущего года3778336832863286
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7921377833680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3778336832860
12103 Запасы на конец отчетного года1302312706115137739
12104 Запасы на конец предыдущего года127061151377397771
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2825718590678622078
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1859067862207818896
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года95845180162276755
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51801622767553695
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5086436476345260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3647634526365720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года58785402543789439858
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40254378943985833648
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7657657650
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7657657650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4610225019770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2250197743470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5375301527425112
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3015274251126288
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53410372393515234746
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года37239351523474627360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5341037239351520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3723935152347460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года58785402543789439858
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40254378943985833648
21103 Выручка за отчетный год86918486214960845660
21104 Выручка за предыдущий год486214960845660107622
21203 Себестоимость продаж за отчетный год83239466474912145425
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год466474862145425104906
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год367919744870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19749872350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год367919744870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19749872350
23403 Прочие доходы за отчетный год79102390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год447019747260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год197412262350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год44701974726235
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год197412262352173
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год447019747260
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год197412262350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4470)/Стоимость активов (58785) = 7.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3679)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (83239+0+0) = 4.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3679)/Выручка (86918) = 4.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4470)/Выручка (86918) = 5.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.043

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.076

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.076

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.101

Индекс Альтмана Z = 0.582

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (4.23%), рентабельность компании (5.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нефтеком-7

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить