Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" ИНН:1510013785 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96079489 ОКВЭД:41.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3017
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17103
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года424351
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года454368
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года368235
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года454368
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года368235
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года190131
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года200141
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года141197
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года254227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22738
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года254227
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22738
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года454368
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года368235
21103 Выручка за отчетный год19251682
21104 Выручка за предыдущий год16821448
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19251682
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16821448
22203 Управленческие расходы за отчетный год17351531
22204 Управленческие расходы за предыдущий год15310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год190151
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1511448
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год190151
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1511448
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год190131
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1311448
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год190131
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1311448
36003 Чистые активы на 312000
36004 Чистые активы на 311410
41103 Поступления – всего за отчетный год19250
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год19250
41203 Платежи – всего за отчетный год17350
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10160
41293 Прочие платежи за отчетный год7190
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (190)/Стоимость активов (454) = 41.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1735) = 10.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (190)/Выручка (1925) = 9.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (190)/Выручка (1925) = 9.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.441

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.419

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.419

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.787

Индекс Альтмана Z = 7.901

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.67), коэффициент быстрой ликвидности (1.79), коэффициент текущей ликвидности (1.79), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (9.87%), рентабельность компании (9.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Коммунальщик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить