Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилсервис" ИНН:1510014002 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81577891 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года609658911
11504 Основные средства на конец предыдущего года6589111268
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года19400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года803658911
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6589111268
12103 Запасы на конец отчетного года350417243
12104 Запасы на конец предыдущего года417243159
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года585053155558
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года531555584211
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33802887664
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2887664820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года958086196465
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года861964655190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1038392777376
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года927773766458
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года889381175641
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года811756414787
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года891381375661
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года813756614807
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года147011401715
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года114017151651
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года147011401715
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года114017151651
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1038392777376
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года927773766458
21103 Выручка за отчетный год266712443021383
21104 Выручка за предыдущий год244302138318657
21203 Себестоимость продаж за отчетный год192731668516550
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год166851655018238
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год739877454833
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год77454833419
22203 Управленческие расходы за отчетный год441641964042
22204 Управленческие расходы за предыдущий год419640420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29823549791
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3549791419
23403 Прочие доходы за отчетный год219104117
23404 Прочие доходы за предыдущий год1041174368
23503 Прочие расходы за отчетный год1355754
23504 Прочие расходы за предыдущий год57540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30663596854
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35968544787
24603 Прочее за отчетный год-79000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22763596854
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35968544787
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22763596854
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35968544787

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2276)/Стоимость активов (10383) = 21.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2982)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19273+0+4416) = 12.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2982)/Выручка (26671) = 11.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2276)/Выручка (26671) = 8.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.781

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.219

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.295

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.063

Индекс Альтмана Z = 14.186

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.3), коэффициент быстрой ликвидности (6.28), коэффициент текущей ликвидности (6.52), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (11.18%), рентабельность компании (8.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить