ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ" ИНН:1510015341 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86307162 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года257437090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года257440520
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года258340375952124106
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3759521241060
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года730183194
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года301831940
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года258374406135124300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4061351243000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года258374408709128353
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4087091283530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года953408065860098
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года80658600980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года953508066860108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года80668601080
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года70560692
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года70560692
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15596832804167553
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года328041675530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15596832804167553
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года328041675530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года258374408709128353
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4087091283530
21103 Выручка за отчетный год363061523752260372
21104 Выручка за предыдущий год5237522603720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год346737496853231975
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4968532319750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год163242689928397
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26899283970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год163242689924662
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26899246620
23403 Прочие доходы за отчетный год293702055
23503 Прочие расходы за отчетный год9081609534
23504 Прочие расходы за предыдущий год16095340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год183532529026167
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год25290261670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год367150580
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год505800
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-505800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год146822023227426
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20232274260
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год146822023227426
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20232274260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14682)/Стоимость активов (258374) = 5.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16324)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (346737+0+0) = 4.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16324)/Выручка (363061) = 4.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14682)/Выручка (363061) = 4.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.396

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.057

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.071

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.585

Индекс Альтмана Z = 3.875

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (1.66), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (4.5%), рентабельность компании (4.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНТЕГРАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить