Общество с ограниченной ответственностью "СевОсПромЭкспертиза" ИНН:1511015023 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96074233 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года85110126
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1101260
11503 Основные средства на конец отчетного года337337300
11504 Основные средства на конец предыдущего года3373000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года422447426
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4474260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8620654
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года381012116
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10121160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9001012770
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10127700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года132214591196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года145911960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года386386386
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3863860
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года926778713
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7787130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года132211741109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года117411090
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года28500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года28500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года132214591196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года145911960
21103 Выручка за отчетный год657096338213
21104 Выручка за предыдущий год963382130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год642293707500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год937075000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год148263713
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2637130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год148263713
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2637130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год148263713
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2637130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год148263713
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2637130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год148263713
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2637130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (148)/Стоимость активов (1322) = 11.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (148)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6422+0+0) = 2.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (148)/Выручка (6570) = 2.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Рентабельность компании

Чистая прибыль (148)/Выручка (6570) = 2.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.681

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.112

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.112

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 8.735

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.25%), рентабельность компании (2.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СевОсПромЭкспертиза

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить