Общество с ограниченной ответственностью "Юник-Трейд" ИНН:1511016725 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81577520 ОКВЭД:37.20.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10600
12103 Запасы на конец отчетного года459613391855
12104 Запасы на конец предыдущего года133918551357
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года36700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1452269461756
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года69461756895
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4279295
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1948582893890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года828938902547
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1959182893890
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года828938902547
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года22381189364
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1189364834
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22481199374
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1199374844
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1734370903516
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года70903516787
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1734370903516
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года709035161703
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1959182893890
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года828938902547
21103 Выручка за отчетный год345602681334536
21104 Выручка за предыдущий год268133367231199
21203 Себестоимость продаж за отчетный год330022622033731
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год262203305230232
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1558593805
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год593620967
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1558593805
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год593620967
23503 Прочие расходы за отчетный год247123350
23504 Прочие расходы за предыдущий год123165737
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1311470455
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год470455230
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2629491
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год949146
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1049376364
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год376364184
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1049376364
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год376364184

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1049)/Стоимость активов (19591) = 5.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1558)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33002+0+0) = 4.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1558)/Выручка (34560) = 4.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1049)/Выручка (34560) = 3.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.109

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.054

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.067

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.13

Х5 = Выручка/Активы = 1.764

Индекс Альтмана Z = 2.147

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<2.147<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (4.51%), рентабельность компании (3.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юник-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить