Общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Групп" ИНН:1511019638 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:37410810 ОКВЭД:63.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года17512809
11504 Основные средства на конец предыдущего года28092191
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17512809
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года28092191
12103 Запасы на конец отчетного года646690
12104 Запасы на конец предыдущего года6903132
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10151247
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12472327
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2663364
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3641046
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43242301
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23016505
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года60755110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51108696
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года33352051
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20511884
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года550550
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5502758
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21292448
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24484001
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года6161
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6153
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27403059
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30596812
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года60755110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51108696
21103 Выручка за отчетный год972413585
21104 Выручка за предыдущий год1358518145
21203 Себестоимость продаж за отчетный год810012673
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1267316148
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1624912
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9121997
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1624912
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9121997
23403 Прочие доходы за отчетный год20
23503 Прочие расходы за отчетный год462387
23504 Прочие расходы за предыдущий год387135
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1164525
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5252014
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1164525
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5251929

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1164)/Стоимость активов (6075) = 19.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1624)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8100+0+0) = 20.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1624)/Выручка (9724) = 16.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1164)/Выручка (9724) = 11.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.361

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.192

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.192

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.217

Индекс Альтмана Z = 5.562

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.97), коэффициент быстрой ликвидности (1.34), коэффициент текущей ликвидности (1.58), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (16.7%), рентабельность компании (11.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Конкорд Групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить