Общество с ограниченной ответственностью "АНКЕР" ИНН:1511025039 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37415999 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года112112198
11504 Основные средства на конец предыдущего года1121980
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года112112198
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1121980
12103 Запасы на конец отчетного года777
12104 Запасы на конец предыдущего года770
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8128120
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года81200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1261263014
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12630140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года191949
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19490
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года354335430
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года354300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года450745073070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года450730700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года461946193268
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года461932680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-525-525-1800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-525-18000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-515-515-1790
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-515-17900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года513451344645
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года513446450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года513451344885
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года513448850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года461946193268
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года461932680
21104 Выручка за предыдущий год8241205990
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8766223990
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-525-18000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-525-18000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-525-18000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-525-18000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-525-18000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4619) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.136

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.1

Индекс Альтмана Z = -0.997

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (-0.11), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-6.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНКЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить