Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ" ИНН:1511025504 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12960521 ОКВЭД:51.8

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года165225
11504 Основные средства на конец предыдущего года225285
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года165225
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года225285
12104 Запасы на конец предыдущего года3141845
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года281346
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58336
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11782227
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1651403
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14032512
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1323
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года32318
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11333
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года33328
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1541070
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10702484
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1541070
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10702484
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1651403
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14032512
21103 Выручка за отчетный год30510890
21104 Выручка за предыдущий год108902797
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3049778
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год97782475
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11112
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1112322
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1112322
23504 Прочие расходы за предыдущий год572300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год54022
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1084
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1432
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год43218
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1432
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43218

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (165) = 0.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (304+0+0) = 0.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (305) = 0.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (305) = 0.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.933

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.071

Индекс Альтмана Z = -5.986

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0.33%), рентабельность компании (0.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГАЗТЕХ ИМПОРТ-ЮГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить