ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЭЙНСИ" ИНН:1511025938 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:20566264 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года66
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года60
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года66
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года60
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года99
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года90
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-16-16
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-160
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2424
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2525
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года99
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года90
21104 Выручка за предыдущий год3090
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3340
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-250
23504 Прочие расходы за предыдущий год80
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год70
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (9) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.78

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.222

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.64

Индекс Альтмана Z = 0.784

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.36), коэффициент текущей ликвидности (0.36), коэффициент наличия собственных средств (-1.78), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-12.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРЭЙНСИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить