Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Финанс" ИНН:1513001587 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65775918 ОКВЭД:65.22.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года154570
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года198029412511
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29412511191
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года32832356591602
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23500615069
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года615069321
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года254803949948244
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39499482442185
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года254803949948244
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39499482442185
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года25025010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года214743843233855
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года38432338550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года217243868234105
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года386823410510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года375681711204
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8171120429
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года375681711204
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8171120429
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года254803949948244
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39499482442185
22203 Управленческие расходы за отчетный год843127587173
22204 Управленческие расходы за предыдущий год275871730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8431-2758-6800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2758-68000
23203 Проценты к получению за отчетный год123865652434308
23204 Проценты к получению за предыдущий год56524343080
23504 Прочие расходы за предыдущий год1533444370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год39553843233812
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38432338120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год79100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год31643843233812
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38432338120
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год31643843233812
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38432338120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3164)/Стоимость активов (25480) = 12.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8431)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+8431) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8431)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3164)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.853

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.155

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.784

Индекс Альтмана Z = 13.115

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.26), коэффициент быстрой ликвидности (6.78), коэффициент текущей ликвидности (6.78), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (9064.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экспресс Финанс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить