Общество с ограниченной ответственностью "Интернет агентство" ИНН:1513001717 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65775539 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года231231213
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23121318
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5323
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года231236245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23624521
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года231236245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23624521
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года163158107
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года158107-235
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6878138
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78138256
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6878138
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года78138256
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года231236245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23624521
21103 Выручка за отчетный год56514148
21104 Выручка за предыдущий год65141481483
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год58337301433
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год568418
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6841850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год568418
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6841850
23504 Прочие расходы за предыдущий год103213
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год558386
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5838637
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год558386
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5838637

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (231) = 2.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5)/Выручка (5) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (5) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.706

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.397

Индекс Альтмана Z = 7.368

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.4), коэффициент текущей ликвидности (3.4), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интернет агентство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить