Общество с ограниченной ответственностью "Проксим" ИНН:1513002252 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65776438 ОКВЭД:64.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года257525752575
11504 Основные средства на конец предыдущего года257525750
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года257525752575
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года257525750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года81064
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года81064
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года258325852639
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года258526390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года257025692639
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года256926390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13160
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года258325852639
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года258526390
21103 Выручка за отчетный год5059522854
21104 Выручка за предыдущий год95228540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5058852617
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год88526170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год672370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год672370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год672100
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год572100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2583) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (505+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (505) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (505) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 197.692

Индекс Альтмана Z = 207.563

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.62), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проксим

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить