Общество с ограниченной ответственностью "СТОЛИЦА 2010" ИНН:1513002975 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65777515 ОКВЭД:70.32.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года395158200
11504 Основные средства на конец предыдущего года1582000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года395158200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1582000
12104 Запасы на конец предыдущего года30900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года714979401317
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года794013170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3783962545
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39625450
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года752786453862
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года864538620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года792288034062
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года880340620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года463242563360
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года425633600
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года21583360441
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года33604410
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года21583360441
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года33604410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11321187261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11872610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11321187261
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11872610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года792288034062
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года880340620
21103 Выручка за отчетный год34113186589299
21104 Выручка за предыдущий год1865892990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30890152888372
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1528883720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32233370927
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год33709270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32233370927
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год33709270
23503 Прочие расходы за отчетный год247011
23504 Прочие расходы за предыдущий год70110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год31993300916
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год33009160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1874569401
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5694010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13252731515
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27315150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1325)/Стоимость активов (7922) = 16.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3223)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30890+0+0) = 10.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3223)/Выручка (34113) = 9.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1325)/Выручка (34113) = 3.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.807

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.404

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.408

Индекс Альтмана Z = 10.032

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.33), коэффициент быстрой ликвидности (6.65), коэффициент текущей ликвидности (6.65), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (9.45%), рентабельность компании (3.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТОЛИЦА 2010

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить