Общество с ограниченной ответственностью "Севкоопторг" ИНН:1513004080 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65779419 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года45494214291917
11504 Основные средства на конец предыдущего года942142919172403
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45494214290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года942142919170
12103 Запасы на конец отчетного года454454454453
12104 Запасы на конец предыдущего года454454453453
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года223527
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года235270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4564564890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4564894800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года910139819182397
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1398191823972899
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2655265526550
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2655265526550
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3111-2597-20570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2597-2057-12200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-456585981435
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5859814352619
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года107210461026500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года104610265000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1072104610260
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года104610265000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года294294294462
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года294294462280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2942942940
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2942944620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года910139819182397
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1398191823972899
23503 Прочие расходы за отчетный год514540470501
23504 Прочие расходы за предыдущий год54047050136
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-514-540-8730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-540-873-11840
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-514-540-873-1184
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-540-873-1184-36
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-514-540-8730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-540-873-11840
32003 Величина капитала на 312655000
32007 Величина капитала на 31-2597000
32008 Величина капитала на 3158000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))514000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)-514000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))514000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)514000
33003 Величина капитала на 312655000
33007 Величина капитала на 31-3111000
33008 Величина капитала на 31-456000
41203 Платежи – всего за отчетный год26000
41293 Прочие платежи за отчетный год26000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-26000
43103 Поступления – всего за отчетный год26000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год26000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год26000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-514)/Стоимость активов (910) = -56.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-514)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.178

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.565

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.565

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.334

Индекс Альтмана Z = -4.822

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.55), коэффициент наличия собственных средств (-0.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-498.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Севкоопторг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить