Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Телеком" ИНН:1513004725 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90700540 ОКВЭД:74.85

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года164164349
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1643490
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года164164349
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1643490
12103 Запасы на конец отчетного года750750751
12104 Запасы на конец предыдущего года7507510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года728727282
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7272820
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года343821
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года38210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151215151054
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года151510540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года167616791403
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года167914030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3434-3431-3750
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3431-37500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года450445044504
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года450445040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года606606649
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6066490
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года511051105153
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года511051530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года167616791403
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года167914030
21104 Выручка за предыдущий год61200
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12713170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-66-12970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-66-12970
23503 Прочие расходы за отчетный год3329
23504 Прочие расходы за предыдущий год3290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3-69-1326
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-69-13260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-69-1326
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-69-13260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (1676) = -0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.541

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.672

Индекс Альтмана Z = 2.823

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (0.33), коэффициент наличия собственных средств (-2.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-113.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эксперт Телеком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить