Общество с ограниченной ответственностью "РеМарк" ИНН:1513007860 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90706608 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года220022002200
11504 Основные средства на конец предыдущего года220022000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года220022002200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года220022000
12103 Запасы на конец отчетного года19382130006000
12104 Запасы на конец предыдущего года1300060002185
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2857588
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7588276
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16566727
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года66727455
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19832131416815
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1314168152916
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22032153419015
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1534190152916
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21247147178190
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1471781901718
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21257147278200
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1472782001728
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года720464705
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года464705350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года55150110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года150110838
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года775614815
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6148151188
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22032153419015
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1534190152916
21103 Выручка за отчетный год283702600026400
21104 Выручка за предыдущий год260002640010867
21203 Себестоимость продаж за отчетный год198371747218026
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17472180267825
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год853385288374
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год852883743042
22103 Коммерческие расходы за отчетный год900850840
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8508400
22203 Управленческие расходы за отчетный год803891817
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8918171177
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год683067876717
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год678767171865
23503 Прочие расходы за отчетный год300260245
23504 Прочие расходы за предыдущий год260245147
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год653065276472
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год652764721718
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год653065276472
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год652764721718
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год653065276472
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год652764721718

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6530)/Стоимость активов (22032) = 29.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6830)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19837+900+803) = 31.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6830)/Выручка (28370) = 24.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6530)/Выручка (28370) = 23.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 25.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.58

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.58<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.296

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.296

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 27.428

Индекс Альтмана Z = 37.644

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (0.58), коэффициент текущей ликвидности (25.59), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (24.07%), рентабельность компании (23.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РеМарк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить