Общество с ограниченной ответственностью "Транс Логистик" ИНН:1513008215 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90707200 ОКВЭД:63.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года170017000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года170017000
12103 Запасы на конец отчетного года363143000
12104 Запасы на конец предыдущего года430000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года38019853334
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года198533340
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года113440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года401163983378
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года639833780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года401180985078
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года809850780
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20110368
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года103650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21111378
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года113750
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года380045000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года450000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года380045000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года450000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года348550030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года348550030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года401180985078
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года809850780
21103 Выручка за отчетный год97462568348668
21104 Выручка за предыдущий год25683486680
21203 Себестоимость продаж за отчетный год95452555148600
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25551486000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20113268
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год68680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20113268
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год68680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20113268
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год68680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год40263
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2630
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16110665
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16110665
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год106650
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3110300
32008 Величина капитала на 3111300
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3120100
33008 Величина капитала на 3121100
36003 Чистые активы на 3121100
36004 Чистые активы на 3111300
41103 Поступления – всего за отчетный год1269300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1269300
41203 Платежи – всего за отчетный год1269300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1183500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год15000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год66800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (161)/Стоимость активов (4011) = 4.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (201)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9545+0+0) = 2.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (201)/Выручка (9746) = 2.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (161)/Выручка (9746) = 1.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.04

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.05

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.056

Индекс Альтмана Z = 7.085

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (2.06%), рентабельность компании (1.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транс Логистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить