Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" ИНН:1513031937 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37412306 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1103424067
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34240670
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года184224970
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года249700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года583971430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9714300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года253529365497
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года293654970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года253529365497
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года293654970
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года251529020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года290254610
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года253529225346
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года292254810
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1410
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года253529365497
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года293654970
23403 Прочие доходы за отчетный год609800
23404 Прочие доходы за предыдущий год98000
23503 Прочие расходы за отчетный год871870
23504 Прочие расходы за предыдущий год18700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-277934120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год79341200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-277934120
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год79341200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-277930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год79341200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-27)/Стоимость активов (2535) = -1.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-27)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.6

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Каскад

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить