ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ДОМ" ИНН:1513033797 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37415078 ОКВЭД:74.70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1481519
12104 Запасы на конец предыдущего года15190
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года12120
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18301127954732
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года127954732609
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19112812
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года128120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18652130864753
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года130864753609
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18652130864753
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года130864753609
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17592121124401
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года121124401489
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17592121124401
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года121124401489
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1060974352
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года974352120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1060974352
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года974352120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18652130864753
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года130864753609
21103 Выручка за отчетный год11390135018815
21104 Выручка за предыдущий год1350188151939
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11390135018815
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1350188151939
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год564347861585
22203 Управленческие расходы за отчетный год577300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год561778584029
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год78584029354
23403 Прочие доходы за отчетный год7550
23404 Прочие доходы за предыдущий год5500
23503 Прочие расходы за отчетный год8588116
23504 Прочие расходы за предыдущий год8811648
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год553978253913
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год78253913306
24603 Прочее за отчетный год-591150
24604 Прочее за предыдущий год-11500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год548077103913
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год77103913306
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год548077103913
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год77103913306

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5480)/Стоимость активов (18652) = 29.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5617)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+5773) = 97.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5617)/Выручка (11390) = 49.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5480)/Выручка (11390) = 48.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.943

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.294

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.297

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.596

Индекс Альтмана Z = 26.566

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (17.45), коэффициент текущей ликвидности (17.6), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (49.32%), рентабельность компании (48.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИСТЫЙ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить