Общество с ограниченной ответственностью "Линк-телеком" ИНН:1513034568 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:37416505 ОКВЭД:51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2300609383
12104 Запасы на конец предыдущего года6093830
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года38648276
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6482760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года73414
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23451291673
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12916730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23451291673
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12916730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года23351281663
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года12816630
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года23351281663
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года12816630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23451291673
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12916730
21103 Выручка за отчетный год776283860
21104 Выручка за предыдущий год838600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год723178160
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год781600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5315700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год57000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5315700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год57000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5315700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год57000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5315700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год57000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (531)/Стоимость активов (2345) = 22.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (531)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7231+0+0) = 7.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (531)/Выручка (7762) = 6.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (531)/Выручка (7762) = 6.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.226

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 8.82

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (6.84%), рентабельность компании (6.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Линк-телеком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить