Общество с ограниченной ответственностью "Цифровые Технологии" ИНН:1513035018 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37417568 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5505500
11504 Основные средства на конец предыдущего года55000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5505500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года55000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3973280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3286670
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35821
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года21014715
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года397573822
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года57382265
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9471123822
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года112382265
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года412412125
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года41212522
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года422422135
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42213532
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8920
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9204
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года5176920
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6926670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года525701687
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года70168733
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9471123822
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года112382265
21104 Выручка за предыдущий год37731342299
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34481208273
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год32513426
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год32513426
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32513426
24604 Прочее за предыдущий год49204
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27611422
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год27611422

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (947) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.411

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.804

Индекс Альтмана Z = 3.54

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (7.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Цифровые Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить