Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Золотой Барс" ИНН:1513035480 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37418444 ОКВЭД:65.22.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года110149112133
11504 Основные средства на конец предыдущего года1491121330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1101491120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1491121330
12103 Запасы на конец отчетного года18337
12104 Запасы на конец предыдущего года3370
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12243106098145881
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1060981458810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7821413517304
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14135173040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130431202586650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12025866511920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года131531217487771325
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12174877713250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года119486061-9380
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6061-938-14080
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года119586071-928-1398
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6071-928-13980
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5488953827200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11956151673
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61516730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1195610397050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6103970527230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года131531217487771325
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12174877713250
21103 Выручка за отчетный год2091915609436142
21104 Выручка за предыдущий год156094361420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3218101438
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18102650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год208871559143510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год155914351-2230
22203 Управленческие расходы за отчетный год6149499833250
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4998332511730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год147381059310260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год105931026-13960
23503 Прочие расходы за отчетный год2322204555612
23504 Прочие расходы за предыдущий год2045556120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1241685484700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8548470-14080
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2506154900
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1549000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год99106999470-1408
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6999470-14080
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год991069994700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6999470-14080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9910)/Стоимость активов (13153) = 75.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14738)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32+0+6149) = 238.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14738)/Выручка (20919) = 70.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9910)/Выручка (20919) = 47.37 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.901

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.753

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.944

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.007

Индекс Альтмана Z = 25.216

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.65), коэффициент быстрой ликвидности (10.9), коэффициент текущей ликвидности (10.91), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (70.45%), рентабельность компании (47.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ломбард Золотой Барс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить