Общество с ограниченной ответственностью "Дорожное Жилищное Строительство" ИНН:1513036710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37419834 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года20262135788
11504 Основные средства на конец предыдущего года21357880
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года20262135788
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года21357880
12103 Запасы на конец отчетного года4718861762824
12104 Запасы на конец предыдущего года6176282410
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36904321403549
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3214035482048
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7375109997
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1099871814
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года91467493156380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4931463793872
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года93494514497167
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5144971673872
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6169700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4424600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6170744256-81
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44256-81-21
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1180000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1180000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года517713776625
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года137766253893
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года148105816623
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58166230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1998771937248
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года719372483893
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года93494514497167
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5144971673872
21103 Выручка за отчетный год12143864990
21104 Выручка за предыдущий год8649900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7697535791
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53579110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год444632920-1
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год32920-1-10
22203 Управленческие расходы за отчетный год15500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год429132920-1
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год32920-1-10
23403 Прочие доходы за отчетный год155600
23503 Прочие расходы за отчетный год19411560
23504 Прочие расходы за предыдущий год1156011
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год565232805-61
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32805-61-21
24603 Прочее за отчетный год207800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год357432805-61
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32805-61-21
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год357400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3280500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3574)/Стоимость активов (93494) = 3.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4291)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7697+0+155) = 54.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4291)/Выручка (12143) = 35.34 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3574)/Выручка (12143) = 29.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.82

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.06

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.941

Индекс Альтмана Z = 7.944

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.37), коэффициент быстрой ликвидности (2.22), коэффициент текущей ликвидности (4.58), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (35.34%), рентабельность компании (29.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорожное Жилищное Строительство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить