Общество с ограниченной ответственностью "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ТЕРЕК" ИНН:1513037946 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12950468 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6820
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года82515
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6820
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года82515
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-21-12-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-12-20
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-6313
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года31315
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года657
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года570
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года657
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6820
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года82015
22203 Управленческие расходы за отчетный год1116
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1-11
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-110
23503 Прочие расходы за отчетный год832
23504 Прочие расходы за предыдущий год320
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9-4-1
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4-10
24604 Прочее за предыдущий год610
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9-10-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9-10-2
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (6) = -150 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.5

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.5

Индекс Альтмана Z = -15.495

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-11.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕРЕК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить