АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ" ИНН:1513038918 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81577129 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года40872724763
11504 Основные средства на конец предыдущего года2724763498
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года927927927
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года927927826
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года501436511690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года365116901324
12103 Запасы на конец отчетного года506433387
12104 Запасы на конец предыдущего года433387349
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года196526831744
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26831744676
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50241068370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10683701153
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года749541842501
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года418425012178
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1250978354191
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года783541913502
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года826826826
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года826826826
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года101110111011
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года10111011910
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года828148-86
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года148-86-708
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года266519851751
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года198517511028
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года57073406996
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года34069961522
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года413724441444
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года24441444952
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года984458502440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года585024402474
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1250978354191
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года783541913502
21103 Выручка за отчетный год14981113996157
21104 Выручка за предыдущий год1139961578305
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13753106075379
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1060753798034
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1228792778
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год792778271
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1228792778
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год792778271
23503 Прочие расходы за отчетный год351000
23504 Прочие расходы за предыдущий год10000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1193692778
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год692778271
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год246158156
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15815654
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год947534622
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год534622217
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год947534622
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год534622217
32003 Величина капитала на 31826826826
32005 Величина капитала на 3110111011910
32007 Величина капитала на 31148-86-708
32008 Величина капитала на 31198517511028
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))947534622
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)947534723
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))947534622
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)947534622
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2673000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2673000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2673000
33278 Дивиденды (ИТОГО)2673000
33003 Величина капитала на 31826826826
33005 Величина капитала на 31101110111011
33007 Величина капитала на 31828148-86
33008 Величина капитала на 31266519851751
36003 Чистые активы на 31597636032369
36004 Чистые активы на 31360323691154
41103 Поступления – всего за отчетный год279532039310548
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год22487119438048
41193 Прочие поступления за отчетный год546684502500
41203 Платежи – всего за отчетный год239971969511331
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10994102552029
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год578146104149
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3841610
41293 Прочие платежи за отчетный год683846695153
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3956698-783
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3956698-783

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Прибыль

Прибыль АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Чистые активы

Чистые активы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (947)/Стоимость активов (12509) = 7.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1228)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13753+0+0) = 8.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1228)/Выручка (14981) = 8.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (947)/Выручка (14981) = 6.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.143

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.076

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.095

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.271

Индекс Альтмана Z = 2.109

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.109<2.6)

Оценка риска банкротства АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.51), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (0.21), рентабельность продукции (8.2%), рентабельность компании (6.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВОСЕТИНГЕОЭКОМОНИТОРИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить