Общество с ограниченной ответственностью "Реноме" ИНН:1513040307 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32721379 ОКВЭД:51.42.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33543
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года511814
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1814102
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года842357
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2357102
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года842357
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2357102
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-180-12647
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-126470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-170-11657
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1165710
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1781200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года76190
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2541390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года842357
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2357102
21103 Выручка за отчетный год866498216
21104 Выручка за предыдущий год49819580
21203 Себестоимость продаж за отчетный год867556143
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год55617430
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1-5873
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-582150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1-5873
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-582150
23503 Прочие расходы за отчетный год4411526
23504 Прочие расходы за предыдущий год1151680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-45-17347
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-173470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-54-17347
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-173470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-54-17347
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-173470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-54)/Стоимость активов (84) = -64.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (867+0+0) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1)/Выручка (866) = -0.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-54)/Выручка (866) = -6.24 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.095

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.643

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.536

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.669

Индекс Альтмана Z = -5.777

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.33), коэффициент наличия собственных средств (-2.02), рентабельность продукции (-0.12%), рентабельность компании (-6.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Реноме

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить