Общество с ограниченной ответственностью "Тысяча Туров" ИНН:1513040353 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12956353 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года61291944
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2911990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21534
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года82344948
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3442030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года82344948
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3442030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1232456
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3241190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7020892
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20840
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7020892
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года82344948
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3442030
21103 Выручка за отчетный год2501804634
21104 Выручка за предыдущий год18047040
21203 Себестоимость продаж за отчетный год413992412
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9923730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-163812222
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8123310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-163812222
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8123310
23503 Прочие расходы за отчетный год149607177
23504 Прочие расходы за предыдущий год6072220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-31220545
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2051090
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-31220545
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2051090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-312)/Стоимость активов (82) = -380.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-163)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (413+0+0) = -39.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-163)/Выручка (250) = -65.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-312)/Выручка (250) = -124.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.146

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.805

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.805

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.171

Индекс Альтмана Z = -36.837

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.3), коэффициент быстрой ликвидности (1.17), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (-65.2%), рентабельность компании (-124.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тысяча Туров

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить