Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство" ИНН:1513042801 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13746793 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года24250
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2305820
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5672144
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года567474731
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4747310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года567474731
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4747310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-21918
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19180
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года42500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года42500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года130625
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4173088
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30880
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года13900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года56930713
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года307130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года567474731
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4747310
21104 Выручка за предыдущий год41221080
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год41120850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1230
23503 Прочие расходы за отчетный год12015
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1218
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1218
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12)/Стоимость активов (567) = -2.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.265

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.004

Индекс Альтмана Z = 1.525

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.525<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Благоустройство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить