ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРРЕЛЬТРАНС" ИНН:1513046179 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20563490 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1117813703
11504 Основные средства на конец предыдущего года137030
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1117813703
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года137030
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8610
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года672633
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26330
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года100769
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года690
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года54169
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12142881
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1239216584
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года165840
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-6303-2998
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-29980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-6293-2988
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-29880
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года32033203
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года32030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1548216369
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года163690
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1868519572
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года195720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1239216584
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года165840
22103 Коммерческие расходы за отчетный год30642326
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год23260
22203 Управленческие расходы за отчетный год226128
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3290-2454
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-24540
23303 Проценты к уплате за отчетный год80
23503 Прочие расходы за отчетный год7542
23504 Прочие расходы за предыдущий год5420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3305-2996
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-29960
24604 Прочее за предыдущий год-20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3305-2998
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-29980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3305-2998
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-29980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3305)/Стоимость активов (12392) = -26.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3290)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+3064+226) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3290)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3305)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.51

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.151

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.267

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.267

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.337

Индекс Альтмана Z = -10.569

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-0.51), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРРЕЛЬТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить