Общество с ограниченной ответственностью "Фиагдон Жилсервис" ИНН:1514004196 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81581094 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года111
12104 Запасы на конец предыдущего года111
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года161313551143
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13551143882
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года161513571145
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года135711451052
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года161513571145
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года135711451052
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13603 Резервный капитал на конец отчетного года48800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года128124104
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года124104104
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года631139119
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года139119119
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года757575
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7575156
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года616660712
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года660712714
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года278254154
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2541540
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1522985
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года98412181026
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12181026933
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года161513571145
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года135711451052
21103 Выручка за отчетный год122212241218
21104 Выручка за предыдущий год122412181157
21203 Себестоимость продаж за отчетный год122111141192
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год111411921047
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год111026
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11026110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год111026
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11026110
23403 Прочие доходы за отчетный год404
23503 Прочие расходы за отчетный год19030
23504 Прочие расходы за предыдущий год90306
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год200104
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год200104
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год200104

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (1615) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1221+0+0) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1222) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (1222) = 0.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.619

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.641

Индекс Альтмана Z = 4.754

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.64), коэффициент текущей ликвидности (1.64), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (0.08%), рентабельность компании (0.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фиагдон Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить