Общество с ограниченной ответственностью "Орлиное гнездо" ИНН:1514010168 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90706100 ОКВЭД:15.81

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года440
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года440
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3528
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года283
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5870
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7024
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9398
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9827
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13798
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9827
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года55
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года55
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13278
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года783
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13783
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года838
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1519
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1519
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13798
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9827
21103 Выручка за отчетный год14851473
21104 Выручка за предыдущий год1473539
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13701345
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1345521
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год115128
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12818
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год115128
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1283
23503 Прочие расходы за отчетный год4639
23504 Прочие расходы за предыдущий год390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6989
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год893
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6989
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год893
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6989
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год893

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (69)/Стоимость активов (137) = 50.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (115)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1370+0+0) = 8.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (115)/Выручка (1485) = 7.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (69)/Выручка (1485) = 4.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.679

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.504

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.504

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 10.839

Индекс Альтмана Z = 13.297

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.74%), рентабельность компании (4.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Орлиное гнездо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить